EQT
EQT AB ist eine der weltweit führenden globalen Investmentorganisationen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
EQT
EQT AB ist eine der weltweit führenden globalen Investmentorganisationen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden. Das 1994 gegründete Unternehmen verwaltet Fonds in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur, Immobilien, Growth Equity und Venture Capital. Mit einem verwalteten Vermögen von über 266 Milliarden Euro ist EQT der zweitgrößte Private-Equity-Investor weltweit und die größte alternative Investmentplattform Europas.
Überblick
- Typ: Private Equity, Infrastruktur, Immobilien, Growth Equity, Venture Capital
- Gründung: 1994 (Stockholm, Schweden)
- Hauptsitz: Stockholm, Schweden (Regeringsgatan 25)
- Verwaltetes Vermögen (AUM): €266 Mrd. (davon €141 Mrd. gebührengenerierend, Stand 2025)
- Globale Präsenz: Über 25 Büros weltweit, darunter London, München, New York, Paris, Zürich, Singapur, Hongkong, Sydney
- Börsennotierung: Nasdaq Stockholm (seit 2019)
- Website: eqtgroup.com
Geschichte und Gründung
EQT wurde 1994 auf Initiative von Conni Jonsson gegründet, der damals bei Investor AB, der Investmentgesellschaft der schwedischen Wallenberg-Familie, tätig war. Die Idee entstand 1993 bei einem Abendessen in der Stockholmer Altstadt (Gamla Stan) zwischen Jonsson und Claes Dahlbäck, dem damaligen CEO von Investor AB. Gründungspartner waren:
- Investor AB (Wallenberg-Familie)
- SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)
- AEA Investors
Der erste Fonds EQT I schloss 1995 mit €125 Millionen und investierte primär in Industrieunternehmen.
Investment-Fokus
Sektoren
- Healthcare: Pharma, Medizintechnik, Biotech
- Technology: Software, IT-Infrastruktur, Cybersecurity
- Tech-Enabled Services: Digitale Dienstleistungen
- Industrial Technology: Industrie 4.0, Automatisierung
- Infrastruktur: Energie, Transport, Telekommunikation, Rechenzentren
Regionen
- Europa (Schwerpunkt)
- Nordamerika
- Asien-Pazifik
Investmentstrategien
| Strategie | Fokus | Investitionsgrößen |
|---|---|---|
| EQT Private Capital | Buyouts in Healthcare, Technology, Services | Large-Cap |
| EQT Infrastructure | Kritische Infrastruktur | €500 Mio. - €5 Mrd. |
| EQT Growth | Wachstumsunternehmen (Tech) | €50 Mio. - €200 Mio. |
| EQT Ventures | Early-Stage VC | Seed bis Series B |
| EQT Real Estate | Immobilien | Value-Add |
Aktive Fonds
| Fonds | Vintage | Größe | Status |
|---|---|---|---|
| EQT VIII | 2018 | €10,9 Mrd. | Voll investiert |
| EQT IX | 2020 | €15,6 Mrd. | Voll investiert |
| EQT X | 2024 | €22,0 Mrd. | Aktiv |
| EQT XI | 2026 (geplant) | €23,0 Mrd. (Ziel) | Fundraising |
| EQT Infrastructure VI | 2025 | €21,5 Mrd. | Aktiv |
| EQT Growth | 2021 | €2,2 Mrd. | Aktiv |
| EQT Ventures III | 2021 | - | Aktiv |
Portfolio-Unternehmen (Auswahl Software/Tech)
| Unternehmen | Sektor | Beschreibung |
|---|---|---|
| Billtrust | FinTech | B2B-Zahlungsautomatisierung und Rechnungsmanagement |
| Ardoq | Enterprise Software | Cloud-native Enterprise Architecture Software |
| ReliaQuest | Cybersecurity | KI-gestützte Security Operations Plattform |
| Vinted | Marketplace | Europas größter C2C-Marktplatz für Second-Hand-Mode |
| SUSE | Open Source | Enterprise Linux und Kubernetes-Lösungen |
| WS Audiology | MedTech | Hörgeräte und Audiologie-Lösungen |
Weitere bemerkenswerte Investments
- Galderma (Dermatologie) – IPO 2024 an der SIX Swiss Exchange
- Waystar (Healthcare IT) – IPO 2024
- EdgeConneX (Rechenzentren)
- Adevinta (Marktplätze)
Team / Führung
Executive Management
| Position | Name | Seit |
|---|---|---|
| CEO & Managing Partner | Per Franzén | Mai 2025 |
| Vorsitzender | Conni Jonsson (Gründer) | 1994 |
| Deputy Managing Partner | Lennart Blecher | - |
| CEO EQT Infrastructure | Erwin Thompson | - |
| CEO EQT Private Equity | Gautam Nadella | - |
Frühere Führung
- Christian Sinding: CEO & Managing Partner 2019-2025. Unter seiner Führung vervierfachte sich EQT und wurde zum viertgrößten Unternehmen der Stockholmer Börse.
Nachfolge
Im Oktober 2025 nominierte EQT Jean Salata als Nachfolger von Conni Jonsson als Vorsitzender.
Exits und M&A-Aktivitäten
Exits 2024-2025 (Rekordaktivität)
EQT verzeichnete 2024 ein Rekordjahr bei Exits mit insgesamt €11 Mrd. an Brutto-Fonds-Exits (72% mehr als 2023). 2025 wurden €19 Mrd. an Brutto-Fonds-Exits erreicht – das aktivste Exit-Jahr in der Firmengeschichte.
Bedeutende Exits:
| Unternehmen | Jahr | Art | Details |
|---|---|---|---|
| Galderma | 2024 | IPO | SIX Swiss Exchange, Bewertung ~CHF 15 Mrd. |
| Waystar | 2024 | IPO | Healthcare IT |
| EdgeConneX | 2024 | Teilverkauf | Infrastruktur |
| Beijer Ref | 2024 | Teilverkauf | Kältetechnik |
| Fiberklaar | 2024 | Vollverkauf | Fiber-to-the-Home Belgien |
Wichtige Akquisitionen 2024-2025
- Coller Capital (Januar 2026): Übernahme für $3,7 Mrd. – Einstieg in den Secondaries-Markt
- Crown Castle Small Cells (März 2025): Akquisition für $4,25 Mrd.
- Adevinta Spanien (2025): Spanische Marktplätze für €2 Mrd.
Insgesamt hat EQT über 260 Akquisitionen getätigt, mit Schwerpunkten in den USA (66), Deutschland (38) und Schweden (33).
Exit-Prognosen
Basierend auf den Vintage-Jahren der Fonds und der typischen PE-Fondslaufzeit von 10 Jahren (minus 1-2 Jahre Puffer) ergeben sich folgende erwartete Exit-Zeiträume für Portfolio-Unternehmen mit bekannten Fondszuordnungen:
| Unternehmen | Fonds | Vintage | Erwarteter Exit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Billtrust | EQT X | 2024 | 2032-2034 | EQT Pressemitteilung 2022 |
| Galderma | EQT VIII | 2018 | 2026-2028 (IPO 2024) | EQT Q1 2024 |
| Ardoq | EQT Growth | 2021 | 2029-2031 | EQT Growth Investment 2022 |
| Vinted | EQT Growth | 2021 | 2029-2031 | EQT Pressemitteilung 2021 |
| ReliaQuest | EQT Growth | 2021 | 2029-2031 | EQT Pressemitteilung 2025 |
Hinweis: Growth-Investments haben tendenziell längere Halteperioden als klassische Buyouts.
Besonderheiten
Motherbrain
EQT nutzt “Motherbrain”, eine proprietäre KI-gestützte Investment-Plattform, die bei der Identifizierung und Bewertung von Investmentmöglichkeiten unterstützt.
Wallenberg-DNA
EQT betont seine Verwurzelung in der Wallenberg-Tradition des “verantwortungsvollen Eigentums” und langfristiger Wertschöpfung. Diese Philosophie prägt den Investmentansatz, der auf aktive Wertsteigerung statt kurzfristige Finanztransaktionen setzt.
Nachhaltigkeit
EQT hat dedizierte Nachhaltigkeitsteams und integriert ESG-Kriterien systematisch in den Investmentprozess.
Quellen
- EQT Group – Offizielle Website
- EQT Wikipedia
- EQT History
- EQT Funds Overview
- EQT Year-end Report 2024
- EQT IX Final Close
- EQT X Final Close
- EQT Infrastructure VI Final Close
- EQT Growth Final Close
- Wallenberg DNA at EQT
- Private Equity International – EQT Profile
Portfolio
| Firma | Seit | Status |
|---|---|---|
| Ardoq | - | Aktiv |
| Billtrust | - | Aktiv |
| ReliaQuest | - | Aktiv |
| Vinted | - | Aktiv |
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