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EQT

EQT AB ist eine der weltweit führenden globalen Investmentorganisationen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

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EQT

EQT AB ist eine der weltweit führenden globalen Investmentorganisationen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden. Das 1994 mit Unterstützung der Wallenberg-Familie gegründete Unternehmen verwaltet rund €270 Milliarden an Assets under Management (AuM) und investiert über seine Fonds in Private Equity, Infrastruktur, Immobilien, Wachstumskapital und Venture Capital in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. EQT ist an der Nasdaq Stockholm börsennotiert und gilt als drittgrößte Private-Equity-Gesellschaft weltweit gemessen am eingeworbenen Kapital.

Überblick

  • Typ: Globale Investmentorganisation / Private-Equity-Gesellschaft
  • Gründung: 1994
  • Gründer: Conni Jonsson, mit Unterstützung von Investor AB, SEB und AEA Investors
  • Hauptsitz: Regeringsgatan 25, Stockholm, Schweden
  • CEO: Per Franzén (seit Mai 2025)
  • Chairman: Conni Jonsson (geplanter Nachfolger: Jean Eric Salata, ab Mai 2026)
  • Mitarbeiter: Über 1.500 weltweit
  • AuM: €270 Mrd. (davon €141 Mrd. Fee-generating AuM, Stand Ende 2025)
  • Börsennotierung: Nasdaq Stockholm (Ticker: EQT), seit September 2019
  • Marktkapitalisierung: ca. 333 Mrd. SEK (Stand Februar 2026)
  • Website: eqtgroup.com

Investmentstrategien und Geschäftsbereiche

EQT verfolgt einen thematischen Investmentansatz, der sich an langfristigen Makrotrends orientiert. Die Organisation gliedert sich in mehrere Geschäftsbereiche:

Private Capital

EQT Private Capital (Europa, Nordamerika und Asien) investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen in den Sektoren Healthcare, Technologie, Industrietechnologie und Services. Zu den bedeutendsten Fonds gehören:

Fonds Volumen Status
EQT X €22 Mrd. Aktiv, 50–55 % investiert (Q2 2025)
EQT XI €23 Mrd. (Ziel) Fundraising gestartet, Aktivierung H1 2026
BPEA Private Equity Fund IX (Asien) USD 14,5 Mrd. (Hard Cap) Fundraising, $11,4 Mrd. Commitments (Juli 2025)

Infrastruktur

EQT Infrastructure investiert in digitale Infrastruktur, Energie & Umwelt, Transport & Logistik sowie soziale Infrastruktur. Der jüngste Fonds EQT Infrastructure VI schloss im März 2025 bei seinem Hard Cap von €21,5 Mrd. — ein Anstieg von 35 % gegenüber dem Vorgängerfonds.

Immobilien

EQT Real Estate fokussiert sich auf digitale Infrastruktur, Life Sciences, Wohnimmobilien und Self-Storage.

Secondaries (ab 2026)

Mit der geplanten Übernahme von Coller Capital für $3,2 Mrd. (plus $500 Mio. Performance-basierte Earn-out-Komponente) erweitert EQT sein Geschäft um den schnell wachsenden Secondaries-Markt. Die neue Plattform wird unter dem Namen Coller EQT firmieren. Closing wird für Q3 2026 erwartet.

Venture Capital & Growth

EQT Ventures investiert in Frühphasen-Unternehmen mit Fokus auf Technologie und Innovation.

Ausgewählte Portfolio-Unternehmen (Technologie & Software)

Unternehmen Beschreibung Fonds
IFS Cloud-basierte ERP-, EAM- und FSM-Software mit Industrial-AI-Fokus; über 7.000 Mitarbeiter EQT VIII, EQT IX
SUSE Globaler Open-Source-Softwareanbieter (Linux, Container, Edge); gegr. 1992, Nürnberg EQT-Fonds
Perficient Digitale Beratung und Transformation; Übernahme für $1 Mrd. (Oktober 2024) EQT X
WSO2 Enterprise-Software für API-Management und Integration EQT-Fonds
Billtrust B2B-Payment- und Rechnungsautomatisierung EQT-Fonds
NEOGOV HR-Software für den öffentlichen Sektor EQT X

Im H1 2025 verkaufte EQT eine Minderheitsbeteiligung an IFS zu einer Bewertung von über €15 Mrd. Insgesamt realisierte EQT 2025 brutto €19 Mrd. an Exits — das aktivste Exit-Jahr der Firmengeschichte.

Geschichte und Entwicklung

Jahr Meilenstein
1993 Idee zur Gründung bei einem Abendessen in Stockholms Gamla Stan zwischen Conni Jonsson und Claes Dahlbäck (CEO Investor AB)
1994 Gründung von EQT durch Investor AB, SEB und AEA Investors
1990er Fokus auf Mid-to-Large-Cap Buyouts in den Nordics; Aufbau des Industrial-Advisor-Netzwerks
1999 Eröffnung des Büros in München — erster Schritt der Internationalisierung
2008 Formaler Start der Infrastruktur-Strategie
2013 EQT-Partner erhöhen ihren Anteil auf 81 %, Investor AB hält 19 %
2018 Übernahme von SUSE für $2,5 Mrd.
2019 Börsengang an der Nasdaq Stockholm (24. September)
2022 Zusammenschluss mit Baring Private Equity Asia (BPEA) — bedeutende Expansion nach Asien
2024 EQT X schließt als größter PE-Fundraise des Jahres (€22 Mrd.); Übernahme von Perficient ($1 Mrd.)
2025 Per Franzén wird CEO; EQT Infrastructure VI schließt bei €21,5 Mrd.; Rekord-Exit-Jahr mit €19 Mrd. brutto
2026 Vereinbarung zur Übernahme von Coller Capital für $3,2 Mrd.; Fundraising-Start für EQT XI (Ziel: €23 Mrd.)

Führung

Management

Name Position Seit
Per Franzén CEO und Managing Partner Mai 2025
Christian Sinding Institutional Partner, Chair des EQT Council 2025 (zuvor CEO 2019–2025)
Lennart Blecher Head of Real Assets, Deputy Managing Partner —
Bert Janssens Co-Head Private Capital Europe & North America 2025
Eric Liu Co-Head Private Capital Europe & North America 2025

Board of Directors

Name Position
Conni Jonsson Gründer und Chairman
Jean Eric Salata Vorgeschlagener Nachfolger als Chairman (ab Mai 2026)

Eigentümer und Aktionärsstruktur

EQT AB ist seit 2019 börsennotiert. Die wichtigsten Aktionäre:

  • Investor AB / Wallenberg-Familie: Historischer Mitgründer und langfristiger Ankerinvestor. Die Wallenberg-Familie kontrolliert Investor AB und FAM AB und übt über diese Strukturen weiterhin Einfluss aus.
  • EQT-Partner: Halten einen signifikanten Anteil am Unternehmen (seit 2013 Mehrheitsanteil).
  • Streubesitz: Breite institutionelle und private Aktionärsbasis seit dem IPO 2019.

EQT ist Mitglied in globalen Indizes wie FTSE, MSCI, OMXS30 und STOXX.

Nachhaltigkeit und ESG

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil von EQTs Investmentstrategie:

  • 100 % aller Assets und Fonds verfolgen einen thematischen Nachhaltigkeitsansatz
  • Ernennung eines Sustainability Champions in allen Portfolio-Unternehmen auf Board-Ebene
  • Verpflichtung zur Science Based Targets Initiative mit 1,5°C-Zielen bis 2030
  • Aufnahme in die Dow Jones Best-in-Class Indizes für drei aufeinanderfolgende Jahre
  • Integration von ESG-KPIs in die Investmentplanung und Nachhaltigkeits-gebundene Finanzierungsinstrumente

Konkurrenz

EQT konkurriert mit den größten globalen Private-Equity-Gesellschaften:

Unternehmen Hauptsitz AuM (ca.) Fokus
Blackstone New York >$1,2 Bio. Breit diversifiziert
KKR New York ~$686 Mrd. Sektorspezialisierung
CVC Capital Partners Luxemburg ~$180 Mrd. Größter europäischer PE-Investor
Advent International Boston ~$90 Mrd. Technologie, Healthcare
Thoma Bravo Chicago ~$160 Mrd. Technologie-fokussiert
EQT Stockholm €270 Mrd. Thematisch, ESG-Fokus, Infrastruktur

EQT differenziert sich durch seinen starken ESG-Fokus, den thematischen Investmentansatz, das Industrial-Advisor-Netzwerk und die breite Diversifikation über Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und Venture Capital.

Quellen