FundStudio

FundStudio ist eine cloudbasierte Echtzeit-Plattform für Portfolio-Operations und Reporting, entwickelt von der US-amerikanischen Firma Objecutive, Inc. Die Software automatisiert und optimiert Front-, Middle- und Back-Office-Prozesse für Investment-Manager und wird insbesondere von Hedgefonds, Commodity Trading Advisors (CTAs), Asset-Management-Gesellschaften und Family Offices eingesetzt. Ursprünglich für Manager komplexer Handelsstrategien konzipiert, hat sich FundStudio zu einer umfassenden Lösung für ein breites Spektrum an Fondstypen entwickelt.

Überblick

• Typ: Portfolio-Operations- und Reporting-Plattform (SaaS)
• Hersteller: Objecutive, Inc.
• Gründung: 1998
• Hauptsitz: Fort Lee, New Jersey, USA (2125 Center Avenue, Suite 411)
• CEO: Costas Kellas
• Mitarbeiter: 11–50
• Kunden: Über 300 Fonds und Konten
• Unterstützte Instrumente: Rund 100 Instrumententypen
• Website: fundstudio.com

Produkte und Services

FundStudio Platform

Die Kernplattform deckt den gesamten Investment-Lifecycle ab und vereint Trade Capture, Positionsmanagement, Analytik und Reporting in einer einheitlichen Oberfläche. Die browserbasierte Lösung ist geräteübergreifend zugänglich.

Kernfunktionen:

Bereich	Funktionalität
Order & Trade Management	FIX-Protocol-Routing, automatisiertes Fill-Booking, Trade Blotter mit Audit-Trail
Portfolio-Monitoring	Echtzeit-Positionsverfolgung über Strategien, Desks und Entitäten; Drill-Down von Masterfonds bis auf Tax-Lot-Ebene
NAV & Bewertung	Shadow-NAV mit Versionskontrolle und Genehmigungsworkflows; Echtzeit-NAV-Neuberechnung bei jedem Trade
Reconciliation	Automatisierter Abgleich von Trades, Cash, Positionen und Collateral über mehrere Primes und Custodians
Compliance	Regelbasierte Alerting-Systeme, Pre- und Post-Trade-Compliance-Checks
Cash & Collateral	Multi-Counterparty Cash- und Margin-Tracking
Shadow Accounting	Parallele Buchführung mit Override-Notation

Unterstützte Assetklassen: Aktien, Optionen, Futures, FX, Fixed Income, Mortgage-Backed Securities, Asset-Backed Securities, Kreditderivate, CLOs und Loans.

Reporting Engine

FundStudio bietet eine No-Code-Reporting-Engine für die Erstellung, Automatisierung und Verteilung von Portfolio-Daten:

• Drag-and-Drop Report Writer mit Pivot-Tabellen, Top-N-Analysen und Contribution Grids
• Live-Vorschau vor Veröffentlichung
• Geplante Auslieferung in PDF, Excel und CSV
• Rollenbasierte Zugriffssteuerung und Custom Branding
• Immutable Export Records mit vollständiger Audit-Lineage

Private Markets

FundStudio bietet Funktionalität für Direct-Lending-Fonds und Structured-Credit-Manager mit Loan Tracking, Reconciliations und End-to-End-Investment-Operations.

Managed Services (Middle Office)

Seit 2020 bietet Objecutive unter dem Namen FundStudio Middle Office einen Managed-Services-Ansatz an, der die Software mit einem erfahrenen internen Operations-Team kombiniert. Der Service umfasst:

• Transaction Capture und Processing
• Corporate-Action-Verarbeitung
• Cash Management und Reconciliation
• Portfolio- und Investment-Management-Support
• Datenunterstützung für Jahresaudits und regulatorische Filings

Kunden können zwischen reiner Software-Nutzung, vollständigem Outsourcing oder einem hybriden Modell wählen.

Geschichte und Entwicklung

• 1998: Gründung von Objecutive, Inc. in Fort Lee, New Jersey, als Software- und Services-Unternehmen für die Finanzbranche
• Frühe 2000er: Entwicklung von FundStudio als Plattform für Manager komplexer Handelsstrategien
• Oktober 2016: Integration mit PortfolioScience RiskAPI für VaR-Reporting und Portfolio-Risikoanalyse direkt in der Plattform
• Oktober 2020: Launch von FundStudio Middle Office als Managed-Services-Lösung für Hedgefonds, CTAs und Asset Manager
• Laufend: Erweiterung auf Private Markets, Private Credit und CLO-Funktionalität; Skalierung auf über 300 Fonds und rund 100 Instrumententypen

Führung

• Costas Kellas – CEO, Objecutive, Inc.
• Sarah Jackson – VP of Sales, Objecutive, Inc.

Investoren und Eigentümer

Objecutive, Inc. ist nach verfügbaren Informationen ein unabhängiges, privat geführtes Unternehmen. Es sind keine externen Investoren, Venture-Capital- oder Private-Equity-Beteiligungen öffentlich bekannt. Es liegen keine Informationen zu Finanzierungsrunden oder Übernahmen vor.

Kunden (Auswahl)

• Mill Hill Capital LLC – NY-basierter Investment Manager
• Regan Capital – Fixed-Income- und Registered-Investment-Firma aus Dallas
• Diverse Event-Driven Hedgefonds, Emerging-Markets-Debt-Manager und Multi-Milliarden-Dollar Private-Equity-Firmen (namentlich nicht öffentlich genannt)

Konkurrenz

FundStudio konkurriert im Bereich Hedgefonds- und Investment-Management-Software mit einer Reihe etablierter Anbieter:

Anbieter	Schwerpunkt
Enfusion	Front-to-Back-Office SaaS für Hedgefonds, Portfolio- und Risikomanagement
FundCount	Partnership- und Portfolio-Accounting für Hedgefonds, PE, Family Offices
Backstop (ION Analytics)	Alternative-Investment-Plattform für Investor Relations und Capital Raising
Dynamo Software	Cloud-basiertes CRM für den Investor-Lifecycle im Alternatives-Bereich
HedgeTek	Investor Accounting für komplexe Fondsstrukturen
AdvisorWare	Portfolio Management und Accounting für Hedgefonds und PE
Orchestrade	Cross-Asset Front-to-Back Trading- und Risikomanagement
AlternativeSoft	Hedgefonds-Analyse und Portfolio-Optimierung

Quellen

• FundStudio – Offizielle Website
• FundStudio – About Us
• FundStudio – Portfolio Management
• FundStudio – Reporting
• FundStudio – Private Markets
• Objecutive, Inc. – LinkedIn
• Fund-Studio integriert RiskAPI – PR Newswire (Oktober 2016)
• Fund Studio debuts Middle Office Services – Hedgeweek (Oktober 2020)
• Mill Hill implements Fund-Studio – The Hedge Fund Journal
• Fund-Studio – Capterra
• Fund-Studio Alternatives – SourceForge